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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 查晓磊,吴晖
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
23.05 |
|
1.51% |
| 2 |
景津装备 |
17.35 |
|
1.14% |
| 3 |
凌霄泵业 |
15.36 |
|
1.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
14.67 |
|
0.96% |
| 5 |
美亚光电 |
13.20 |
|
0.86% |
| 6 |
春秋航空 |
11.27 |
|
0.74% |
| 7 |
兖矿能源 |
11.37 |
|
0.74% |
| 8 |
广汇能源 |
6.70 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
15.99% |
| 2 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
15.99% |
| 3 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
8.67% |
| 4 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
8.67% |
| 5 |
24昆山国创MTN001 |
1057.31 |
10.00 |
8.45% |
| 6 |
24昆山国创MTN001 |
1057.31 |
10.00 |
8.45% |
| 7 |
24郑州建投MTN001 |
1049.24 |
10.00 |
8.39% |
| 8 |
24郑州建投MTN001 |
1049.24 |
10.00 |
8.39% |
| 9 |
24浙商银行小微债01 |
1027.84 |
10.00 |
8.22% |
| 10 |
24浙商银行小微债01 |
1027.84 |
10.00 |
8.22% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-2.20% |
-2.29% |
-1.82% |
-1.55% |
-2.29% |
-1.00% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4770/8896 |
8459/8896 |
8776/8896 |
8678/8896 |
8689/8896 |
8769/8896 |
8718/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0047 |
0.46% |
