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- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐俊杰
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-03 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-02 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-03-01 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-28 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-27 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-24 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-23 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-22 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-21 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-20 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-17 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-16 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-15 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-14 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0051 |
0.47 |
| 2023-02-13 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-09 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-08 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-07 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-02-06 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02 |