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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
7506.86 |
|
7.52% |
| 2 |
宁德时代 |
6989.09 |
|
7.00% |
| 3 |
七一二 |
3806.07 |
|
3.81% |
| 4 |
科达利 |
3610.66 |
|
3.62% |
| 5 |
恒瑞医药 |
3201.00 |
|
3.21% |
| 6 |
沪电股份 |
3092.35 |
|
3.10% |
| 7 |
思源电气 |
3035.31 |
|
3.04% |
| 8 |
恺英网络 |
2952.89 |
|
2.96% |
| 9 |
生益科技 |
2564.87 |
|
2.57% |
| 10 |
工业富联 |
2509.70 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
7058.37 |
70.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
11.15% |
0.69% |
36.91% |
31.90% |
32.57% |
3.83% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1102/10595 |
896/10595 |
4891/10595 |
1485/10595 |
2945/10595 |
3017/10595 |
7508/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.9280 |
3.9280 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
3.9300 |
3.9300 |
0.0740 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
3.8560 |
3.8560 |
0.0290 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
3.8270 |
3.8270 |
0.1020 |
2.74% |
| 2025-12-19 |
3.7250 |
3.7250 |
0.0020 |
0.05% |
