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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
3.8473 |
3.8473 |
-0.0502 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
3.8975 |
3.8975 |
0.0068 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
3.8907 |
3.8907 |
-0.0048 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
3.8955 |
3.8955 |
0.0355 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0089 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
3.8689 |
3.8689 |
0.0623 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
3.8066 |
3.8066 |
0.0301 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.7765 |
3.7765 |
-0.0449 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
3.8214 |
3.8214 |
0.1029 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
3.7185 |
3.7185 |
-0.0609 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
3.7794 |
3.7794 |
-0.1028 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
3.8822 |
3.8822 |
0.0640 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
3.8182 |
3.8182 |
-0.0351 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
3.8533 |
3.8533 |
-0.0046 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
3.8579 |
3.8579 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
3.8615 |
3.8615 |
0.0427 |
1.12 |
| 2025-12-05 |
3.8188 |
3.8188 |
0.0253 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0209 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
3.7726 |
3.7726 |
-0.0445 |
-1.17 |
| 2025-12-02 |
3.8171 |
3.8171 |
-0.0081 |
-0.21 |