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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴程森,杨维维
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金龙汽车 |
1527.37 |
|
7.45% |
| 2 |
行动教育 |
1480.86 |
|
7.22% |
| 3 |
华利集团 |
1233.07 |
|
6.01% |
| 4 |
安踏体育 |
1150.97 |
|
5.61% |
| 5 |
宇通客车 |
1043.17 |
|
5.09% |
| 6 |
腾讯控股 |
837.60 |
|
4.08% |
| 7 |
中国东方教育 |
830.08 |
|
4.05% |
| 8 |
宝钢包装 |
786.84 |
|
3.84% |
| 9 |
石头科技 |
772.06 |
|
3.77% |
| 10 |
春风动力 |
742.95 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.63% |
-3.46% |
-5.23% |
-2.85% |
-0.83% |
-3.39% |
-13.93% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.83% |
8.12% |
28.39% |
| 同类型阶段排名 |
8806/10971 |
8894/10971 |
8800/10971 |
9292/10971 |
9389/10971 |
9231/10971 |
10187/10971 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0124 |
-1.65% |
| 2026-05-15 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0044 |
-0.58% |
