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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- 0.0465元
- 基金经理：
- 杨兴风,梁钧
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶澳科技 |
90.75 |
|
5.22% |
| 2 |
伯特利 |
86.98 |
|
5.00% |
| 3 |
中复神鹰 |
86.34 |
|
4.96% |
| 4 |
隆基绿能 |
84.52 |
|
4.86% |
| 5 |
利元亨 |
84.45 |
|
4.85% |
| 6 |
密尔克卫 |
84.00 |
|
4.83% |
| 7 |
派能科技 |
82.07 |
|
4.72% |
| 8 |
信捷电气 |
79.31 |
|
4.56% |
| 9 |
中航沈飞 |
79.15 |
|
4.55% |
| 10 |
金博股份 |
79.01 |
|
4.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
61.21 |
0.60 |
3.52% |
| 2 |
22国债09 |
30.39 |
0.30 |
1.75% |
| 3 |
温氏转债 |
22.43 |
0.18 |
1.29% |
| 4 |
福22转债 |
4.53 |
0.04 |
0.26% |
业绩表现
截至：2023-02-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-1.27% |
-0.90% |
-16.52% |
-15.77% |
1.83% |
-9.88% |
| 沪深300指数 |
-0.41% |
-1.78% |
8.95% |
-1.78% |
-10.21% |
6.08% |
-1.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.92% |
-0.86% |
2.90% |
-4.19% |
-3.91% |
3.45% |
8.71% |
| 同类型阶段排名 |
5377/8290 |
5369/8290 |
6821/8290 |
7434/8290 |
7447/8290 |
5353/8290 |
6649/8290 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-22 |
0.8613 |
0.9078 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2023-02-21 |
0.8655 |
0.9120 |
0.0058 |
0.64% |
| 2023-02-20 |
0.8599 |
0.9064 |
0.0063 |
0.71% |
| 2023-02-17 |
0.8539 |
0.9004 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2023-02-16 |
0.8627 |
0.9092 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-17 |
0.0465 |
