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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
260.97 |
|
0.63% |
| 2 |
长江证券 |
259.21 |
|
0.63% |
| 3 |
国金证券 |
258.31 |
|
0.63% |
| 4 |
国联民生 |
253.11 |
|
0.61% |
| 5 |
国元证券 |
243.13 |
|
0.59% |
| 6 |
顺络电子 |
239.09 |
|
0.58% |
| 7 |
深天马A |
240.56 |
|
0.58% |
| 8 |
网宿科技 |
220.41 |
|
0.53% |
| 9 |
横店东磁 |
214.74 |
|
0.52% |
| 10 |
山西证券 |
207.10 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.00 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.55% |
7.10% |
2.35% |
21.78% |
36.09% |
4.55% |
28.07% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3107/10636 |
2790/10636 |
4139/10636 |
4101/10636 |
3783/10636 |
3400/10636 |
2956/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0164 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0196 |
1.79% |
