加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
260.97 |
|
0.63% |
| 2 |
长江证券 |
259.21 |
|
0.63% |
| 3 |
国金证券 |
258.31 |
|
0.63% |
| 4 |
国联民生 |
253.11 |
|
0.61% |
| 5 |
国元证券 |
243.13 |
|
0.59% |
| 6 |
顺络电子 |
239.09 |
|
0.58% |
| 7 |
深天马A |
240.56 |
|
0.58% |
| 8 |
网宿科技 |
220.41 |
|
0.53% |
| 9 |
横店东磁 |
214.74 |
|
0.52% |
| 10 |
山西证券 |
207.10 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.00 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
3.33% |
-0.60% |
18.49% |
25.98% |
25.98% |
25.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2574/10633 |
3515/10633 |
5876/10633 |
3918/10633 |
3914/10633 |
3854/10633 |
2932/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0042 |
0.39% |
