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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
8916.02 |
|
3.14% |
| 2 |
兆易创新 |
8873.99 |
|
3.12% |
| 3 |
中国平安 |
7973.62 |
|
2.81% |
| 4 |
北方华创 |
7898.89 |
|
2.78% |
| 5 |
恒瑞医药 |
7616.12 |
|
2.68% |
| 6 |
科伦药业 |
6985.30 |
|
2.46% |
| 7 |
思源电气 |
6989.20 |
|
2.46% |
| 8 |
吉利汽车 |
6777.13 |
|
2.39% |
| 9 |
中天科技 |
6742.29 |
|
2.37% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
6502.85 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
12.18% |
16.98% |
29.11% |
68.30% |
23.40% |
57.01% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
4329/11046 |
1405/11046 |
1982/11046 |
2000/11046 |
1770/11046 |
2000/11046 |
2082/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0109 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0072 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0156 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0163 |
-1.77% |
| 2026-05-29 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0225 |
-2.39% |
