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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
24816.84 |
|
7.67% |
| 2 |
亿纬锂能 |
22261.71 |
|
6.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
15957.75 |
|
4.93% |
| 4 |
恒瑞医药 |
12795.37 |
|
3.96% |
| 5 |
三花智控 |
10946.16 |
|
3.38% |
| 6 |
兆易创新 |
8480.81 |
|
2.62% |
| 7 |
石头科技 |
7878.81 |
|
2.44% |
| 8 |
双环传动 |
7743.18 |
|
2.39% |
| 9 |
华工科技 |
7742.43 |
|
2.39% |
| 10 |
华友钴业 |
7603.54 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
16.58% |
9.97% |
44.33% |
53.46% |
9.46% |
30.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1056/10649 |
1107/10649 |
2745/10649 |
1322/10649 |
1994/10649 |
1576/10649 |
2801/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0066 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0076 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0066 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0107 |
1.35% |
