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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
1319.16 |
|
9.88% |
| 2 |
芯碁微装 |
1317.85 |
|
9.87% |
| 3 |
中微公司 |
1239.71 |
|
9.28% |
| 4 |
京仪装备 |
1136.20 |
|
8.51% |
| 5 |
江丰电子 |
666.86 |
|
4.99% |
| 6 |
安集科技 |
665.71 |
|
4.99% |
| 7 |
北方华创 |
666.03 |
|
4.99% |
| 8 |
长川科技 |
664.56 |
|
4.98% |
| 9 |
精测电子 |
594.56 |
|
4.45% |
| 10 |
思瑞浦 |
584.56 |
|
4.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
881.55 |
8.70 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.13% |
18.03% |
8.97% |
20.89% |
77.72% |
28.16% |
84.41% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
105/6863 |
635/6863 |
958/6863 |
604/6863 |
693/6863 |
188/6863 |
516/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0605 |
3.56% |
| 2026-04-29 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0897 |
5.54% |
| 2026-04-24 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0198 |
1.24% |
