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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
3.9726 |
3.9726 |
-0.0257 |
-0.64 |
| 2026-05-28 |
3.9983 |
3.9983 |
0.1819 |
4.77 |
| 2026-05-27 |
3.8164 |
3.8164 |
0.0105 |
0.28 |
| 2026-05-26 |
3.8059 |
3.8059 |
-0.0242 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
3.8301 |
3.8301 |
0.1284 |
3.47 |
| 2026-05-22 |
3.7017 |
3.7017 |
0.2201 |
6.32 |
| 2026-05-21 |
3.4816 |
3.4816 |
-0.1574 |
-4.33 |
| 2026-05-20 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0455 |
1.27 |
| 2026-05-19 |
3.5935 |
3.5935 |
0.0231 |
0.65 |
| 2026-05-18 |
3.5704 |
3.5704 |
0.0374 |
1.06 |
| 2026-05-15 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.1177 |
-3.22 |
| 2026-05-14 |
3.6507 |
3.6507 |
-0.0575 |
-1.55 |
| 2026-05-13 |
3.7082 |
3.7082 |
0.0813 |
2.24 |
| 2026-05-12 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0665 |
1.87 |
| 2026-05-11 |
3.5604 |
3.5604 |
0.0890 |
2.56 |
| 2026-05-08 |
3.4714 |
3.4714 |
0.0408 |
1.19 |
| 2026-05-07 |
3.4306 |
3.4306 |
0.1479 |
4.51 |
| 2026-05-06 |
3.2827 |
3.2827 |
0.0984 |
3.09 |
| 2026-04-30 |
3.1843 |
3.1843 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
3.1842 |
3.1842 |
0.0325 |
1.03 |