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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
4.8620 |
4.8620 |
0.1392 |
2.95 |
| 2026-06-17 |
4.7228 |
4.7228 |
0.1246 |
2.71 |
| 2026-06-16 |
4.5982 |
4.5982 |
0.1936 |
4.40 |
| 2026-06-15 |
4.4046 |
4.4046 |
0.3432 |
8.45 |
| 2026-06-12 |
4.0614 |
4.0614 |
-0.0717 |
-1.73 |
| 2026-06-11 |
4.1331 |
4.1331 |
0.0125 |
0.30 |
| 2026-06-10 |
4.1206 |
4.1206 |
-0.1287 |
-3.03 |
| 2026-06-09 |
4.2493 |
4.2493 |
0.2875 |
7.26 |
| 2026-06-08 |
3.9618 |
3.9618 |
-0.1513 |
-3.68 |
| 2026-06-05 |
4.1131 |
4.1131 |
-0.1573 |
-3.68 |
| 2026-06-04 |
4.2704 |
4.2704 |
0.0593 |
1.41 |
| 2026-06-03 |
4.2111 |
4.2111 |
0.1507 |
3.71 |
| 2026-06-02 |
4.0604 |
4.0604 |
0.2377 |
6.22 |
| 2026-06-01 |
3.8227 |
3.8227 |
-0.1499 |
-3.77 |
| 2026-05-29 |
3.9726 |
3.9726 |
-0.0257 |
-0.64 |
| 2026-05-28 |
3.9983 |
3.9983 |
0.1819 |
4.77 |
| 2026-05-27 |
3.8164 |
3.8164 |
0.0105 |
0.28 |
| 2026-05-26 |
3.8059 |
3.8059 |
-0.0242 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
3.8301 |
3.8301 |
0.1284 |
3.47 |
| 2026-05-22 |
3.7017 |
3.7017 |
0.2201 |
6.32 |