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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,陈薪羽,霍顺朝
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0007 |
0.06 |