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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,陈薪羽,霍顺朝
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0003 |
-0.03 |