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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
43286.11 |
|
8.84% |
| 2 |
伟创电气 |
39563.67 |
|
8.08% |
| 3 |
三花智控 |
34479.67 |
|
7.04% |
| 4 |
儒竞科技 |
33384.46 |
|
6.82% |
| 5 |
峰岹科技 |
32592.36 |
|
6.66% |
| 6 |
拓普集团 |
28301.63 |
|
5.78% |
| 7 |
新泉股份 |
25091.99 |
|
5.12% |
| 8 |
亿纬锂能 |
20374.15 |
|
4.16% |
| 9 |
宏发股份 |
19561.08 |
|
4.00% |
| 10 |
银轮股份 |
16573.29 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
7.70% |
-1.53% |
41.37% |
49.87% |
1.19% |
8.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5569/6535 |
1823/6535 |
4991/6535 |
1272/6535 |
1324/6535 |
5667/6535 |
4764/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.4923 |
2.4923 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
2.4911 |
2.4911 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0225 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
2.4631 |
2.4631 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0721 |
3.01% |
