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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
12143.40 |
|
7.89% |
| 2 |
儒竞科技 |
10319.47 |
|
6.70% |
| 3 |
三花智控 |
9434.89 |
|
6.13% |
| 4 |
峰岹科技 |
9276.53 |
|
6.03% |
| 5 |
阳光电源 |
8910.05 |
|
5.79% |
| 6 |
东山精密 |
5906.86 |
|
3.84% |
| 7 |
扬杰科技 |
5305.17 |
|
3.45% |
| 8 |
生益科技 |
5152.10 |
|
3.35% |
| 9 |
亿纬锂能 |
5082.35 |
|
3.30% |
| 10 |
国瓷材料 |
4850.14 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
8.81% |
1.20% |
38.07% |
43.38% |
43.38% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
349/6530 |
457/6530 |
2234/6530 |
936/6530 |
1054/6530 |
1040/6530 |
4487/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.6045 |
2.7055 |
0.0322 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
2.5736 |
2.6746 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
2.5890 |
2.6900 |
0.0396 |
1.49% |
| 2025-12-29 |
2.5509 |
2.6519 |
0.0125 |
0.47% |
| 2025-12-26 |
2.5389 |
2.6399 |
0.0064 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.1010 |
