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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云,蔡志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
1910.19 |
|
5.29% |
| 2 |
中通快递-W |
1886.59 |
|
5.23% |
| 3 |
海螺水泥 |
1489.80 |
|
4.13% |
| 4 |
海泰新光 |
1462.32 |
|
4.05% |
| 5 |
隆基绿能 |
1447.20 |
|
4.01% |
| 6 |
海康威视 |
992.25 |
|
2.75% |
| 7 |
理想汽车-W |
818.41 |
|
2.27% |
| 8 |
盛天网络 |
793.35 |
|
2.20% |
| 9 |
上海港湾 |
645.57 |
|
1.79% |
| 10 |
广深铁路 |
616.30 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.66% |
-0.07% |
17.10% |
21.62% |
21.62% |
16.92% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2451/10633 |
5037/10633 |
5225/10633 |
4179/10633 |
4561/10633 |
4515/10633 |
4239/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
4.1294 |
4.1294 |
0.0550 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
4.0744 |
4.0744 |
-0.0054 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
4.0798 |
4.0798 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
4.0825 |
4.0825 |
0.0019 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
4.0806 |
4.0806 |
0.0048 |
0.12% |
