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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0539 |
-3.18 |
| 2026-02-04 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0488 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0733 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0268 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0269 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0496 |
2.87 |
| 2026-01-27 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0251 |
1.48 |
| 2026-01-23 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0283 |
1.70 |
| 2026-01-20 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0222 |
1.36 |
| 2026-01-15 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0301 |
1.87 |
| 2026-01-14 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0164 |
1.03 |
| 2026-01-13 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0145 |
0.92 |