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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐志华,赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5213.99 |
|
7.29% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5150.11 |
|
7.20% |
| 3 |
亿纬锂能 |
4746.03 |
|
6.64% |
| 4 |
中芯国际 |
4709.90 |
|
6.59% |
| 5 |
恺英网络 |
3726.78 |
|
5.21% |
| 6 |
紫金矿业 |
3696.78 |
|
5.17% |
| 7 |
信达生物 |
3053.99 |
|
4.27% |
| 8 |
兆易创新 |
2943.54 |
|
4.12% |
| 9 |
拓普集团 |
2482.83 |
|
3.47% |
| 10 |
泡泡玛特 |
2469.93 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
604.64 |
6.00 |
0.85% |
| 2 |
25国债13 |
350.69 |
3.50 |
0.49% |
| 3 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.80% |
6.93% |
-5.79% |
21.33% |
48.89% |
5.80% |
4.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2019/10636 |
2902/10636 |
9882/10636 |
4180/10636 |
2307/10636 |
2279/10636 |
7349/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0088 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0072 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0033 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0219 |
3.34% |
