加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0166 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0257 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0524 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0141 |
1.07 |
| 2025-12-26 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0177 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0365 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0319 |
-2.45 |
| 2025-12-17 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0511 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0340 |
-2.65 |
| 2025-12-15 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0544 |
-4.07 |
| 2025-12-12 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0226 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0268 |
-2.00 |