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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0354 |
2.72 |
| 2026-02-11 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0299 |
-2.25 |
| 2026-02-10 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0161 |
1.22 |
| 2026-02-09 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0566 |
4.50 |
| 2026-02-06 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0364 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0223 |
-1.69 |
| 2026-02-03 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0372 |
2.90 |
| 2026-02-02 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0435 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0210 |
1.61 |
| 2026-01-29 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0183 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0164 |
-1.23 |
| 2026-01-27 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0280 |
2.14 |
| 2026-01-26 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0342 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0143 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0453 |
-3.32 |
| 2026-01-19 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0130 |
-0.94 |