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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3795.26 |
|
9.07% |
| 2 |
思源电气 |
3018.53 |
|
7.21% |
| 3 |
德业股份 |
1741.92 |
|
4.16% |
| 4 |
阳光电源 |
1574.84 |
|
3.76% |
| 5 |
亨通光电 |
1261.73 |
|
3.01% |
| 6 |
东方电缆 |
1254.67 |
|
3.00% |
| 7 |
博迁新材 |
1256.04 |
|
3.00% |
| 8 |
英维克 |
1257.66 |
|
3.00% |
| 9 |
华友钴业 |
1257.41 |
|
3.00% |
| 10 |
中天科技 |
1246.63 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
3.97% |
14.78% |
32.29% |
71.34% |
25.07% |
44.89% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
1121/10984 |
3262/10984 |
2033/10984 |
2068/10984 |
1636/10984 |
1757/10984 |
2775/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0426 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0421 |
-2.68% |
| 2026-05-20 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0310 |
2.01% |
| 2026-05-19 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0154 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0138 |
0.91% |
