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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
51.63 |
|
0.90% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
38.69 |
|
0.68% |
| 3 |
豪威集团 |
37.77 |
|
0.66% |
| 4 |
华阳集团 |
36.70 |
|
0.64% |
| 5 |
歌尔股份 |
22.98 |
|
0.40% |
| 6 |
立讯精密 |
22.68 |
|
0.40% |
| 7 |
涪陵榨菜 |
19.36 |
|
0.34% |
| 8 |
瑞声科技 |
17.61 |
|
0.31% |
| 9 |
京东方A |
12.63 |
|
0.22% |
| 10 |
东阿阿胶 |
9.82 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1013.25 |
10.00 |
17.68% |
| 2 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
17.59% |
| 3 |
24国开04 |
1006.41 |
10.00 |
17.56% |
| 4 |
25国债01 |
394.35 |
3.90 |
6.88% |
| 5 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
5.29% |
| 6 |
长汽转债 |
206.43 |
0.00 |
3.60% |
| 7 |
韦尔转债 |
37.05 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
绿动转债 |
23.83 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
乐普转2 |
16.13 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
禾丰转债 |
12.00 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.72% |
-0.81% |
-1.64% |
3.87% |
-0.81% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6607/10855 |
2181/10855 |
6583/10855 |
6483/10855 |
7710/10855 |
6571/10855 |
6109/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0005 |
0.04% |
