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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17 |