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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03 |