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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆迪
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合盛硅业 |
2687.70 |
|
3.98% |
| 2 |
TCL科技 |
2530.10 |
|
3.74% |
| 3 |
万华化学 |
2203.02 |
|
3.26% |
| 4 |
安井食品 |
2069.21 |
|
3.06% |
| 5 |
玲珑轮胎 |
2041.32 |
|
3.02% |
| 6 |
石头科技 |
1948.25 |
|
2.88% |
| 7 |
锦江酒店 |
1912.69 |
|
2.83% |
| 8 |
海澜之家 |
1696.18 |
|
2.51% |
| 9 |
甘源食品 |
1615.67 |
|
2.39% |
| 10 |
TCL中环 |
1613.82 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-5.85% |
-2.28% |
-3.05% |
10.24% |
-2.28% |
-10.65% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2890/10855 |
5964/10855 |
7717/10855 |
7150/10855 |
5816/10855 |
7672/10855 |
9558/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0073 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0014 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0062 |
0.93% |
