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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
531.54 |
|
0.19% |
| 2 |
新和成 |
503.74 |
|
0.18% |
| 3 |
亿纬锂能 |
501.62 |
|
0.18% |
| 4 |
星宇股份 |
488.04 |
|
0.17% |
| 5 |
中际旭创 |
341.65 |
|
0.12% |
| 6 |
航天电器 |
274.74 |
|
0.10% |
| 7 |
吉利汽车 |
269.68 |
|
0.09% |
| 8 |
赛英电子 |
0.84 |
|
0.00% |
| 9 |
隆源股份 |
1.51 |
|
0.00% |
| 10 |
悦龙科技 |
1.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26中信银行CD052 |
14853.96 |
150.00 |
5.20% |
| 2 |
25上海农商绿色债01 |
10138.00 |
100.00 |
3.55% |
| 3 |
26上海医药SCP001 |
10018.58 |
100.00 |
3.51% |
| 4 |
24国开05 |
5312.40 |
50.00 |
1.86% |
| 5 |
25招商银行永续债01BC |
5123.66 |
50.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-0.12% |
0.79% |
1.70% |
5.18% |
1.49% |
2.81% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
2502/11064 |
3177/11064 |
4298/11064 |
6115/11064 |
6927/11064 |
5593/11064 |
8072/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0018 |
-0.17% |
