加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0261 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0170 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0156 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0074 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0251 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0235 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0284 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0577 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0284 |
-2.03 |
| 2026-03-19 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0385 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0301 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0329 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0393 |
-2.66 |
| 2026-03-12 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0326 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0294 |
-1.91 |
| 2026-03-10 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0192 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0342 |
-2.20 |
| 2026-03-06 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0160 |
1.04 |