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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
56535.35 |
|
10.55% |
| 2 |
睿创微纳 |
52842.02 |
|
9.86% |
| 3 |
中航高科 |
47484.51 |
|
8.86% |
| 4 |
菲利华 |
45599.43 |
|
8.51% |
| 5 |
复旦微电 |
42807.52 |
|
7.99% |
| 6 |
中航光电 |
40270.82 |
|
7.52% |
| 7 |
国睿科技 |
32913.10 |
|
6.14% |
| 8 |
内蒙一机 |
32874.04 |
|
6.13% |
| 9 |
华秦科技 |
26699.72 |
|
4.98% |
| 10 |
紫光国微 |
26549.51 |
|
4.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
25.00 |
0.21 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.66% |
32.21% |
22.79% |
40.49% |
58.83% |
20.74% |
19.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
86/10638 |
50/10638 |
222/10638 |
1681/10638 |
1720/10638 |
185/10638 |
4299/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0900 |
-5.25% |
| 2026-01-12 |
1.7136 |
1.7136 |
0.1128 |
7.05% |
| 2026-01-09 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0722 |
4.72% |
| 2026-01-08 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0570 |
3.87% |
| 2026-01-07 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0095 |
-0.64% |
