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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 彭陈晨,汪孟海
- 成立日期：
- 2020-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
19950.84 |
|
9.85% |
| 2 |
泡泡玛特 |
12999.47 |
|
6.42% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
12319.74 |
|
6.08% |
| 4 |
山东黄金 |
7473.72 |
|
3.69% |
| 5 |
友邦保险 |
7422.63 |
|
3.67% |
| 6 |
紫金矿业 |
6285.31 |
|
3.10% |
| 7 |
建设银行 |
5576.69 |
|
2.75% |
| 8 |
小米集团-W |
5221.04 |
|
2.58% |
| 9 |
汇丰控股 |
5001.99 |
|
2.47% |
| 10 |
TMH |
5001.99 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
1.81% |
-3.00% |
10.31% |
35.74% |
34.34% |
20.69% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5591/10575 |
6057/10575 |
8322/10575 |
5871/10575 |
2379/10575 |
2587/10575 |
3700/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2950 |
1.4550 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.2970 |
1.4570 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
1.2890 |
1.4490 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
1.2820 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.2820 |
1.4420 |
0.0121 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.0500 |
| 2021-08-28 |
2021-08-31 |
2021-08-31 |
2021-09-02 |
0.0600 |
| 2021-05-19 |
2021-05-20 |
2021-05-20 |
2021-05-24 |
0.0500 |
