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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02 |