加载中...
- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
光线传媒 |
129.18 |
|
2.57% |
| 2 |
航天电器 |
125.33 |
|
2.49% |
| 3 |
三角防务 |
114.11 |
|
2.27% |
| 4 |
三环集团 |
105.73 |
|
2.10% |
| 5 |
新城控股 |
83.75 |
|
1.67% |
| 6 |
宇信科技 |
75.86 |
|
1.51% |
| 7 |
京东方A |
76.09 |
|
1.51% |
| 8 |
合盛硅业 |
62.73 |
|
1.25% |
| 9 |
汉得信息 |
58.83 |
|
1.17% |
| 10 |
西藏矿业 |
58.06 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发04 |
1029.63 |
10.00 |
20.49% |
| 2 |
22国开08 |
1022.73 |
10.00 |
20.36% |
| 3 |
16国债17 |
511.33 |
5.00 |
10.18% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
426.95 |
4.00 |
8.50% |
| 5 |
23国债10 |
263.69 |
2.60 |
5.25% |
| 6 |
浦发转债 |
19.81 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
盈峰转债 |
14.62 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
淮22转债 |
3.54 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2024-02-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.40% |
-2.89% |
-3.98% |
-7.34% |
-2.52% |
-9.45% |
| 沪深300指数 |
1.16% |
4.10% |
-4.60% |
-10.05% |
-15.63% |
-0.80% |
-41.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
-0.58% |
-7.79% |
-9.52% |
-15.17% |
-5.78% |
-20.37% |
| 同类型阶段排名 |
8156/9245 |
5512/9245 |
3285/9245 |
3035/9245 |
3128/9245 |
3699/9245 |
3334/9245 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-19 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0003 |
-0.03% |
