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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0332元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
189.97 |
|
1.53% |
| 2 |
中国平安 |
169.67 |
|
1.37% |
| 3 |
海康威视 |
127.28 |
|
1.03% |
| 4 |
腾讯控股 |
122.32 |
|
0.99% |
| 5 |
招商银行 |
119.60 |
|
0.97% |
| 6 |
美团-W |
113.92 |
|
0.92% |
| 7 |
仙乐健康 |
91.92 |
|
0.74% |
| 8 |
泸州老窖 |
91.95 |
|
0.74% |
| 9 |
口子窖 |
83.04 |
|
0.67% |
| 10 |
浙商银行 |
77.32 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
5052.32 |
50.00 |
9.91% |
| 2 |
25工商银行CD222 |
4935.52 |
50.00 |
9.68% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
4078.13 |
40.00 |
8.00% |
| 4 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
7.87% |
| 5 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
3020.19 |
30.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.32% |
0.34% |
1.66% |
1.66% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4439/10633 |
7627/10633 |
4554/10633 |
9016/10633 |
8921/10633 |
8753/10633 |
4542/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0916 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0914 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0913 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0914 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0913 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0275 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.0057 |
