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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
5.4510 |
5.4510 |
0.2020 |
3.85 |
| 2026-06-11 |
5.2490 |
5.2490 |
0.1130 |
2.20 |
| 2026-06-10 |
5.1360 |
5.1360 |
-0.0780 |
-1.50 |
| 2026-06-09 |
5.2140 |
5.2140 |
0.1670 |
3.31 |
| 2026-06-08 |
5.0470 |
5.0470 |
-0.2310 |
-4.38 |
| 2026-06-05 |
5.2780 |
5.2780 |
-0.0860 |
-1.60 |
| 2026-06-04 |
5.3640 |
5.3640 |
-0.1320 |
-2.40 |
| 2026-06-03 |
5.4960 |
5.4960 |
0.0380 |
0.70 |
| 2026-06-02 |
5.4580 |
5.4580 |
0.1310 |
2.46 |
| 2026-06-01 |
5.3270 |
5.3270 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
5.3250 |
5.3250 |
-0.0860 |
-1.59 |
| 2026-05-28 |
5.4110 |
5.4110 |
-0.0980 |
-1.78 |
| 2026-05-27 |
5.5090 |
5.5090 |
-0.2020 |
-3.54 |
| 2026-05-26 |
5.7110 |
5.7110 |
0.1990 |
3.61 |
| 2026-05-25 |
5.5120 |
5.5120 |
0.0030 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
5.5090 |
5.5090 |
0.1090 |
2.02 |
| 2026-05-21 |
5.4000 |
5.4000 |
-0.1150 |
-2.09 |
| 2026-05-20 |
5.5150 |
5.5150 |
0.0240 |
0.44 |
| 2026-05-19 |
5.4910 |
5.4910 |
-0.0620 |
-1.12 |
| 2026-05-18 |
5.5530 |
5.5530 |
-0.1070 |
-1.89 |