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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.6320 |
5.6320 |
-0.0680 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
5.7000 |
5.7000 |
-0.0140 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
5.7140 |
5.7140 |
0.1020 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
5.6120 |
5.6120 |
-0.1250 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
5.7370 |
5.7370 |
0.1050 |
1.86 |
| 2026-03-27 |
5.6320 |
5.6320 |
0.1530 |
2.79 |
| 2026-03-26 |
5.4790 |
5.4790 |
-0.0500 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
5.5290 |
5.5290 |
0.0960 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
5.4330 |
5.4330 |
0.1610 |
3.05 |
| 2026-03-23 |
5.2720 |
5.2720 |
-0.1600 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
5.4320 |
5.4320 |
-0.0540 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
5.4860 |
5.4860 |
-0.3130 |
-5.40 |
| 2026-03-18 |
5.7990 |
5.7990 |
-0.0780 |
-1.33 |
| 2026-03-17 |
5.8770 |
5.8770 |
-0.1110 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
5.9880 |
5.9880 |
-0.1550 |
-2.52 |
| 2026-03-13 |
6.1430 |
6.1430 |
-0.1280 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
6.2710 |
6.2710 |
0.0040 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
6.2670 |
6.2670 |
0.0230 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
6.2440 |
6.2440 |
0.0220 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
6.2220 |
6.2220 |
-0.0310 |
-0.50 |