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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
33827.90 |
|
9.87% |
| 2 |
藏格矿业 |
27349.32 |
|
7.98% |
| 3 |
洛阳钼业 |
23375.52 |
|
6.82% |
| 4 |
大中矿业 |
19493.83 |
|
5.69% |
| 5 |
天山铝业 |
19448.03 |
|
5.68% |
| 6 |
云铝股份 |
17440.60 |
|
5.09% |
| 7 |
中国铝业 |
15209.65 |
|
4.44% |
| 8 |
赤峰黄金 |
13531.84 |
|
3.95% |
| 9 |
天华新能 |
12005.14 |
|
3.50% |
| 10 |
兖矿能源 |
11377.80 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.62% |
-5.19% |
-7.14% |
13.00% |
75.18% |
1.47% |
81.24% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10889/10960 |
10397/10960 |
9792/10960 |
3540/10960 |
1370/10960 |
7081/10960 |
1131/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
5.6600 |
5.6600 |
-0.2230 |
-3.79% |
| 2026-05-14 |
5.8830 |
5.8830 |
-0.1940 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
6.0770 |
6.0770 |
0.0070 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
6.0700 |
6.0700 |
-0.0240 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
6.0940 |
6.0940 |
-0.0330 |
-0.54% |
