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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健,陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
879.79 |
|
2.12% |
| 2 |
海尔智家 |
516.58 |
|
1.24% |
| 3 |
中信证券 |
352.56 |
|
0.85% |
| 4 |
宁德时代 |
340.08 |
|
0.82% |
| 5 |
腾讯控股 |
330.03 |
|
0.79% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
273.44 |
|
0.66% |
| 7 |
中国移动 |
248.58 |
|
0.60% |
| 8 |
时代电气 |
238.38 |
|
0.57% |
| 9 |
洛阳钼业 |
205.00 |
|
0.49% |
| 10 |
宇通客车 |
203.39 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行永续债02 |
3138.19 |
30.00 |
7.56% |
| 2 |
24兴城YK04 |
3129.08 |
30.00 |
7.54% |
| 3 |
23农行二级资本债03A |
2095.38 |
20.00 |
5.05% |
| 4 |
23邮储永续债01 |
2092.19 |
20.00 |
5.04% |
| 5 |
23亦庄05 |
2081.82 |
20.00 |
5.01% |
| 6 |
立讯转债 |
146.09 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
立讯转债 |
146.09 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
奕瑞转债 |
138.55 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
奕瑞转债 |
138.55 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-1.65% |
0.93% |
2.30% |
7.16% |
0.93% |
11.90% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4504/10855 |
3024/10855 |
4209/10855 |
3375/10855 |
6557/10855 |
4324/10855 |
4987/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0012 |
0.11% |
