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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1075元
- 基金经理：
- 古渥,吴迪
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3291 |
1.4366 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3289 |
1.4364 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3294 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3295 |
1.4370 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3281 |
1.4356 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.3295 |
1.4370 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3279 |
1.4354 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3281 |
1.4356 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.3255 |
1.4330 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.3251 |
1.4326 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.3269 |
1.4344 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.3286 |
1.4361 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.3273 |
1.4348 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3258 |
1.4333 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3239 |
1.4314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3240 |
1.4315 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.3222 |
1.4297 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.3255 |
1.4330 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.3276 |
1.4351 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.3288 |
1.4363 |
0.0008 |
0.05 |