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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1075元
- 基金经理：
- 古渥,吴迪
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
656839.70 |
6090.00 |
29.63% |
| 2 |
22国开15 |
523025.69 |
4890.00 |
23.59% |
| 3 |
23国开05 |
434268.65 |
3990.00 |
19.59% |
| 4 |
24国开05 |
390290.17 |
3660.00 |
17.60% |
| 5 |
24国开15 |
238820.79 |
2330.00 |
10.77% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.08% |
0.56% |
-1.15% |
-0.85% |
-0.12% |
15.90% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8305/8774 |
8133/8774 |
3684/8774 |
8284/8774 |
8325/8774 |
8264/8774 |
533/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3258 |
1.4333 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.3248 |
1.4323 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.3243 |
1.4318 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.3229 |
1.4304 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.3239 |
1.4314 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0495 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0580 |
