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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 0.0137元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
80.47 |
|
0.21% |
| 2 |
星宇股份 |
76.87 |
|
0.20% |
| 3 |
完美世界 |
76.08 |
|
0.20% |
| 4 |
赛英电子 |
0.84 |
|
0.00% |
| 5 |
天智航 |
0.03 |
|
0.00% |
| 6 |
晨光电机 |
0.47 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中证G6 |
2015.16 |
20.00 |
5.17% |
| 2 |
25中国银行CD065 |
1986.00 |
20.00 |
5.09% |
| 3 |
25工商银行CD272 |
1982.32 |
20.00 |
5.08% |
| 4 |
26南京银行CD076 |
1972.20 |
20.00 |
5.06% |
| 5 |
25农发21 |
1821.69 |
18.00 |
4.67% |
| 6 |
安克转债 |
0.73 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.66% |
0.89% |
2.44% |
5.03% |
1.69% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
3.24% |
4.65% |
11.98% |
32.43% |
9.40% |
30.01% |
| 同类型阶段排名 |
3780/10965 |
5981/10965 |
5603/10965 |
6656/10965 |
7946/10965 |
6907/10965 |
6781/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.2767 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
1.2766 |
1.2903 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
1.2751 |
1.2888 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
1.2776 |
1.2913 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
1.2791 |
1.2928 |
0.0014 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-19 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0137 |
