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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴渭
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华懋科技 |
43635.86 |
|
9.94% |
| 2 |
东阳光 |
42494.06 |
|
9.68% |
| 3 |
紫金矿业 |
35228.68 |
|
8.03% |
| 4 |
宁德时代 |
28318.94 |
|
6.45% |
| 5 |
上海洗霸 |
25832.64 |
|
5.88% |
| 6 |
浙江荣泰 |
19261.09 |
|
4.39% |
| 7 |
科士达 |
18468.29 |
|
4.21% |
| 8 |
深南电路 |
14594.48 |
|
3.32% |
| 9 |
兆易创新 |
12752.18 |
|
2.90% |
| 10 |
中国电信 |
11595.45 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
2.30% |
| 2 |
25农发贴现09 |
1991.75 |
20.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
-8.27% |
5.67% |
3.41% |
60.87% |
5.67% |
45.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1135/10855 |
7590/10855 |
1524/10855 |
2822/10855 |
640/10855 |
1599/10855 |
1235/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0318 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0066 |
0.61% |
