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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐笑天
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
88.74 |
|
1.69% |
| 2 |
海力风电 |
76.42 |
|
1.46% |
| 3 |
昆仑万维 |
72.89 |
|
1.39% |
| 4 |
浙江鼎力 |
69.71 |
|
1.33% |
| 5 |
山金国际 |
68.49 |
|
1.31% |
| 6 |
天奈科技 |
68.86 |
|
1.31% |
| 7 |
龙迅股份 |
66.91 |
|
1.28% |
| 8 |
湖南黄金 |
67.32 |
|
1.28% |
| 9 |
峰岹科技 |
60.80 |
|
1.16% |
| 10 |
科泰电源 |
60.44 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债15 |
1030.63 |
10.00 |
19.66% |
| 2 |
24特国01 |
646.34 |
6.00 |
12.33% |
| 3 |
23国债22 |
527.96 |
5.00 |
10.07% |
| 4 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
6.73% |
| 5 |
能化转债 |
117.30 |
1.00 |
2.24% |
| 6 |
北港转债 |
107.78 |
0.00 |
2.06% |
| 7 |
兴业转债 |
60.43 |
0.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
1.57% |
-0.87% |
5.99% |
12.92% |
0.65% |
7.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7878/10633 |
6663/10633 |
7854/10633 |
6879/10633 |
6664/10633 |
8288/10633 |
6509/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0015 |
-0.12% |
