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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0103 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0276 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0315 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0081 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0098 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0165 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0146 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0120 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0235 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0193 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0175 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0087 |
-0.67 |