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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
17508.14 |
|
7.92% |
| 2 |
中国铝业 |
15663.87 |
|
7.08% |
| 3 |
赤峰黄金 |
14861.49 |
|
6.72% |
| 4 |
西部矿业 |
12727.67 |
|
5.75% |
| 5 |
宝钢股份 |
11341.78 |
|
5.13% |
| 6 |
同程旅行 |
9466.09 |
|
4.28% |
| 7 |
特步国际 |
8678.30 |
|
3.92% |
| 8 |
云铝股份 |
8302.61 |
|
3.75% |
| 9 |
明阳电气 |
7953.34 |
|
3.60% |
| 10 |
长城汽车 |
6432.87 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-12.77% |
-4.59% |
-1.12% |
18.72% |
-4.59% |
20.36% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2889/10855 |
9817/10855 |
8979/10855 |
6185/10855 |
4195/10855 |
8901/10855 |
3451/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0096 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0190 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0029 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0090 |
1.20% |
