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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林青泽
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
10747.45 |
|
10.45% |
| 2 |
腾讯控股 |
7989.10 |
|
7.77% |
| 3 |
贵州茅台 |
7900.90 |
|
7.68% |
| 4 |
西麦食品 |
5952.45 |
|
5.79% |
| 5 |
九号公司 |
4823.01 |
|
4.69% |
| 6 |
中国海洋石油 |
4205.31 |
|
4.09% |
| 7 |
康臣药业 |
3639.24 |
|
3.54% |
| 8 |
名创优品 |
3612.76 |
|
3.51% |
| 9 |
云意电气 |
2374.18 |
|
2.31% |
| 10 |
宇通客车 |
2315.06 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
3.55% |
-3.21% |
-5.44% |
10.85% |
-0.97% |
15.34% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
4021/10947 |
5644/10947 |
8546/10947 |
9755/10947 |
6731/10947 |
9079/10947 |
5528/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0137 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0030 |
0.38% |
