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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 徐嘉辰
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
18415.65 |
|
7.44% |
| 2 |
中际旭创 |
15735.45 |
|
6.36% |
| 3 |
药明合联 |
14533.17 |
|
5.87% |
| 4 |
睿创微纳 |
12177.68 |
|
4.92% |
| 5 |
兆易创新 |
9573.80 |
|
3.87% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
9406.59 |
|
3.80% |
| 7 |
浙江荣泰 |
8988.39 |
|
3.63% |
| 8 |
工业富联 |
8600.23 |
|
3.47% |
| 9 |
紫金矿业 |
8596.19 |
|
3.47% |
| 10 |
海光信息 |
8278.69 |
|
3.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
11.71% |
11.10% |
32.67% |
55.22% |
7.65% |
18.72% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1449/10648 |
1667/10648 |
1941/10648 |
2347/10648 |
1767/10648 |
2179/10648 |
4278/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2059 |
1.2689 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
1.2009 |
1.2639 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
1.1927 |
1.2557 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
1.1839 |
1.2469 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
1.1906 |
1.2536 |
0.0180 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0630 |
