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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
5567.50 |
|
8.95% |
| 2 |
中国移动 |
5390.58 |
|
8.67% |
| 3 |
豪迈科技 |
5355.31 |
|
8.61% |
| 4 |
海尔智家 |
4062.47 |
|
6.53% |
| 5 |
福耀玻璃 |
3228.14 |
|
5.19% |
| 6 |
腾讯控股 |
2910.73 |
|
4.68% |
| 7 |
中国海洋石油 |
2716.49 |
|
4.37% |
| 8 |
华域汽车 |
2444.67 |
|
3.93% |
| 9 |
宏发股份 |
2189.45 |
|
3.52% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
2188.67 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
-5.77% |
-2.90% |
-1.03% |
3.51% |
-2.90% |
20.30% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8871/10855 |
5912/10855 |
8110/10855 |
6117/10855 |
7867/10855 |
8057/10855 |
3457/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0033 |
0.26% |
