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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹿,过钧
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
108.93 |
|
1.84% |
| 2 |
中芯国际 |
87.15 |
|
1.47% |
| 3 |
中国平安 |
77.15 |
|
1.30% |
| 4 |
中芯国际 |
56.05 |
|
0.95% |
| 5 |
圆通速递 |
47.71 |
|
0.80% |
| 6 |
洛阳钼业 |
47.10 |
|
0.79% |
| 7 |
华海清科 |
33.04 |
|
0.56% |
| 8 |
申通快递 |
32.58 |
|
0.55% |
| 9 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
2015.46 |
20.00 |
34.00% |
| 2 |
25国债08 |
432.73 |
4.30 |
7.30% |
| 3 |
25特国02 |
180.37 |
1.90 |
3.04% |
| 4 |
23附息国债23 |
117.49 |
1.00 |
1.98% |
| 5 |
25特国01 |
19.40 |
0.20 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.27% |
-0.46% |
4.35% |
10.15% |
10.15% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5225/10633 |
7145/10633 |
5738/10633 |
7091/10633 |
6469/10633 |
6379/10633 |
6523/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
