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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
653.65 |
|
1.42% |
| 2 |
分众传媒 |
464.58 |
|
1.01% |
| 3 |
亨通光电 |
464.91 |
|
1.01% |
| 4 |
立讯精密 |
462.53 |
|
1.00% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
439.55 |
|
0.95% |
| 6 |
中兴通讯 |
427.81 |
|
0.93% |
| 7 |
建发股份 |
427.12 |
|
0.93% |
| 8 |
腾讯控股 |
411.61 |
|
0.89% |
| 9 |
卫龙美味 |
410.33 |
|
0.89% |
| 10 |
信达生物 |
409.25 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2525.92 |
25.10 |
5.48% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
2411.21 |
23.00 |
5.23% |
| 3 |
23济建G2 |
2107.69 |
20.00 |
4.57% |
| 4 |
24锡交Y2 |
2073.98 |
20.00 |
4.50% |
| 5 |
24唐新Y4 |
2042.88 |
20.00 |
4.43% |
| 6 |
亿纬转债 |
118.40 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
众和转债 |
111.45 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
环旭转债 |
100.11 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
道通转债 |
99.76 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
华兴转债 |
102.73 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.45% |
-0.30% |
6.68% |
9.42% |
1.07% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7527/10633 |
6960/10633 |
7554/10633 |
6770/10633 |
7208/10633 |
7977/10633 |
5425/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0013 |
-0.13% |
