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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0774元
- 基金经理：
- 白洁,武苇杭
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1821 |
1.2595 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.1831 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1830 |
1.2604 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1819 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1818 |
1.2592 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1799 |
1.2573 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1786 |
1.2560 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1791 |
1.2565 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1788 |
1.2562 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.1760 |
1.2534 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.1790 |
1.2564 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1811 |
1.2585 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1815 |
1.2589 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1803 |
1.2577 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1806 |
1.2580 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1818 |
1.2592 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1799 |
1.2573 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1788 |
1.2562 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1772 |
1.2546 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1776 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |