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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0774元
- 基金经理：
- 白洁,武苇杭
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1769 |
1.2543 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.1746 |
1.2520 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1733 |
1.2507 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1722 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1721 |
1.2495 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1706 |
1.2480 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.2462 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.2459 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1679 |
1.2453 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1683 |
1.2457 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1684 |
1.2458 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1672 |
1.2446 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1659 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1658 |
1.2432 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1653 |
1.2427 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1644 |
1.2418 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1637 |
1.2411 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1620 |
1.2394 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1631 |
1.2405 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1635 |
1.2409 |
0.0003 |
0.03 |