加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
240.88 |
|
1.30% |
| 2 |
源杰科技 |
142.87 |
|
0.77% |
| 3 |
运机集团 |
107.19 |
|
0.58% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
107.47 |
|
0.58% |
| 5 |
腾讯控股 |
98.29 |
|
0.53% |
| 6 |
华懋科技 |
93.71 |
|
0.51% |
| 7 |
新易盛 |
83.25 |
|
0.45% |
| 8 |
恩捷股份 |
82.69 |
|
0.45% |
| 9 |
沪电股份 |
83.57 |
|
0.45% |
| 10 |
金山云 |
76.76 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1108.31 |
11.00 |
5.98% |
| 2 |
23上海银行01 |
1028.14 |
10.00 |
5.55% |
| 3 |
23中信银行01 |
1027.23 |
10.00 |
5.55% |
| 4 |
23光大银行债01 |
1024.88 |
10.00 |
5.53% |
| 5 |
23江苏银行债01 |
1024.65 |
10.00 |
5.53% |
| 6 |
美诺转债 |
74.57 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.64% |
3.70% |
10.87% |
20.41% |
8.90% |
25.71% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
2492/11044 |
3820/11044 |
3424/11044 |
4012/11044 |
5011/11044 |
3871/11044 |
4313/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0034 |
0.27% |
