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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于浩成
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.55亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
15481.31 |
|
4.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
12360.43 |
|
3.98% |
| 3 |
长川科技 |
10978.11 |
|
3.53% |
| 4 |
中微公司 |
10605.50 |
|
3.41% |
| 5 |
北方华创 |
10387.32 |
|
3.34% |
| 6 |
亿纬锂能 |
10110.10 |
|
3.26% |
| 7 |
中熔电气 |
10011.20 |
|
3.22% |
| 8 |
电连技术 |
9943.38 |
|
3.20% |
| 9 |
尚太科技 |
9388.08 |
|
3.02% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
9321.44 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
511.61 |
5.12 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.60% |
6.30% |
-0.42% |
43.86% |
46.64% |
5.60% |
14.94% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1368/10633 |
3485/10633 |
7665/10633 |
1360/10633 |
2440/10633 |
1690/10633 |
4864/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0023 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0174 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0210 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0068 |
0.94% |
