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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- 0.0149元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
26.82 |
|
0.50% |
| 2 |
江苏银行 |
24.95 |
|
0.46% |
| 3 |
民生银行 |
21.04 |
|
0.39% |
| 4 |
中国移动 |
19.86 |
|
0.37% |
| 5 |
中国信达 |
19.06 |
|
0.35% |
| 6 |
中国建筑 |
17.43 |
|
0.32% |
| 7 |
工商银行 |
17.02 |
|
0.31% |
| 8 |
光大银行 |
16.18 |
|
0.30% |
| 9 |
北京银行 |
15.85 |
|
0.29% |
| 10 |
中国太保 |
15.75 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
42.54% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
8.50% |
业绩表现
截至：2025-11-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
3.16% |
4.47% |
5.72% |
6.74% |
6.26% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
0.63% |
12.12% |
19.41% |
13.71% |
18.07% |
22.63% |
| 同类型平均收益率 |
0.41% |
-0.61% |
8.37% |
17.88% |
17.58% |
21.11% |
14.85% |
| 同类型阶段排名 |
383/10458 |
1227/10458 |
5858/10458 |
7230/10458 |
6999/10458 |
7302/10458 |
5699/10458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-12 |
1.1301 |
1.1450 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
1.1230 |
1.1379 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
1.1158 |
1.1307 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-11-07 |
1.0942 |
1.1091 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-27 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-02 |
0.0106 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0043 |
