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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰,何崇恺
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
74169.15 |
|
9.48% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
65377.29 |
|
8.35% |
| 3 |
长川科技 |
44389.86 |
|
5.67% |
| 4 |
药明生物 |
38956.75 |
|
4.98% |
| 5 |
宁德时代 |
38397.77 |
|
4.91% |
| 6 |
贵州茅台 |
33502.52 |
|
4.28% |
| 7 |
山西汾酒 |
31680.73 |
|
4.05% |
| 8 |
华海清科 |
31592.22 |
|
4.04% |
| 9 |
华峰测控 |
30901.28 |
|
3.95% |
| 10 |
睿创微纳 |
25979.38 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-5.40% |
0.29% |
-7.68% |
19.23% |
0.29% |
-16.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8675/10855 |
7012/10855 |
4807/10855 |
8596/10855 |
4194/10855 |
4862/10855 |
9928/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0042 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0119 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0134 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0136 |
-2.35% |
| 2026-03-30 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0054 |
0.94% |
